{"id":36749,"date":"2024-01-17T14:05:42","date_gmt":"2024-01-17T19:05:42","guid":{"rendered":"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/?p=36749"},"modified":"2024-01-17T09:02:52","modified_gmt":"2024-01-17T14:02:52","slug":"flujo-de-caja-definicion-de-cajas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/flujo-de-caja-definicion-de-cajas\/","title":{"rendered":"Flujo de caja \u2013 Definici\u00f3n de cajas"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"36749\" class=\"elementor elementor-36749\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-647e701 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"647e701\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7806dfb\" data-id=\"7806dfb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1eb93b4 elementor-aspect-ratio-219 elementor-widget elementor-widget-video\" data-id=\"1eb93b4\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\\\/\\\/www.youtube.com\\\/watch?v=SPZMjPARPFk&quot;,&quot;aspect_ratio&quot;:&quot;219&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}\" data-widget_type=\"video.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-wrapper elementor-fit-aspect-ratio elementor-open-inline\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-video\"><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f920e9c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f920e9c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">En esta opci\u00f3n se parametrizan cada una de las cajas que maneja la empresa y se requieren tener en cuenta para generar el flujo de efectivo, a su vez permite enlazar el documento en donde se contabilizar\u00e1n los pagos realizados en la programaci\u00f3n de pagos en efectivo de manera autom\u00e1tica.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #00aaff;\"><strong><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;\">1. Parametrizaci\u00f3n\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">Para crear cajas puedes ir por el buscador de men\u00fa o por la ruta: <strong>Tesorer\u00eda \u2013 Flujo de Caja &#8211; Par\u00e1metros \u2013 Definici\u00f3n de Cajas.<\/strong><\/span><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"bordegif aligncenter wp-image-36751 size-full\" src=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-1.gif\" alt=\"DEFINICI\u00d3N DE CAJA 1\" width=\"636\" height=\"440\" \/><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">Al momento de ingresar a esta opci\u00f3n, el sistema te habilita la siguiente ventana:<\/span><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"bordegif aligncenter wp-image-36752 size-full\" src=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-2.gif\" alt=\"DEFINICI\u00d3N DE CAJA 2\" width=\"488\" height=\"344\" \/><\/p><ul><li><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><strong>C\u00f3digo:<\/strong> puedes crear hasta (999) cajas y corresponde a un d\u00edgito consecutivo que asigna la empresa para la identificaci\u00f3n de la caja.<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><strong>Descripci\u00f3n:<\/strong> nombre que identifica cada una de las cajas creadas; el cual aparecer\u00e1 en el informe de flujo de caja.<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><strong>Cuenta:<\/strong> en esta casilla registras el c\u00f3digo de la cuenta contable para la caja, la cual aparecer\u00e1 en el informe el flujo de caja. Para incluir este c\u00f3digo puedes digitar el c\u00f3digo, realizar la b\u00fasqueda con las teclas de funci\u00f3n F2 \u2013 F3 o con el \u00edcono <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-34856\" src=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/lupa-3.png\" alt=\"lupa 3\" width=\"29\" height=\"29\" \/>.<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><strong>Estado<\/strong>: (Activo \u2013 Inactivo) el estado Activo ocasionar\u00e1 que la caja sea relacionada o no en el informe de flujo de caja. <\/span><\/li><li><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><strong>Documento:<\/strong> el sistema habilita un recuadro con el listado de documentos:<\/span><\/li><\/ul><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"bordegif aligncenter wp-image-36753 size-full\" src=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-3.gif\" alt=\"DEFINICI\u00d3N DE CAJA 3\" width=\"404\" height=\"288\" \/><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">All\u00ed seleccionas el documento con el cual se realizar\u00e1 la contabilizaci\u00f3n de la programaci\u00f3n de pagos en efectivo, para esto se recomienda utilizar el documento Tipo L \u2013 (otros).<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><span style=\"color: #f7274e;\"><strong>Importante:<\/strong> <\/span>el documento que aqu\u00ed se asigne debe estar previamente definido en el m\u00f3dulo de contabilidad<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><strong>Cargos y Descuentos:<\/strong> luego se habilita una nueva ventana:<\/span><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-36755\" src=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-4.png\" alt=\"DEFINICI\u00d3N DE CAJA 4\" width=\"819\" height=\"419\" srcset=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-4.png 819w, https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-4-300x153.png 300w, https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-4-768x393.png 768w\" sizes=\"(max-width: 819px) 100vw, 819px\" \/><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">En este recuadro parametrizas cuentas contables adicionales utilizadas para aplicar descuentos y\/o cargos (IVA, retenci\u00f3n en la fuente) al valor a pagar.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><span style=\"color: #f7274e;\"><strong>Importante:<\/strong><\/span> se pueden ingresar hasta cinco cargos y cinco descuentos; en ellos se registrar\u00e1 la contabilizaci\u00f3n de forma autom\u00e1tica en el momento de realizar la programaci\u00f3n de pagos.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">All\u00ed el sistema te solicita los siguientes datos:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><strong>Descripci\u00f3n:<\/strong> nombre que se le asigna a un cargo y\/o descuento\u00b7 <\/span><\/li><li><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><strong>Cuenta contable:<\/strong> corresponde al c\u00f3digo de la cuenta en la cual se contabilizara el valor del cargo o descuento, se puede realizar la b\u00fasqueda con las teclas de funci\u00f3n F2 o F3 o con el \u00edcono <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-34856\" src=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/lupa-3.png\" alt=\"lupa 3\" width=\"29\" height=\"29\" \/>\u00b7<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><strong> Porcentaje del cargo y \/ o descuento a aplicar.<\/strong> Asignas el porcentaje que se aplicara a la base de c\u00e1lculo.<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"><span style=\"color: #f7274e;\"><strong>Importante:<\/strong> <\/span>primero se parametrizan los cargos, una vez registrada la informaci\u00f3n con el \u00edcono <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-32662\" src=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/chulito123.png\" alt=\"chulito\" width=\"36\" height=\"35\" \/>\u00a0o la tecla de funci\u00f3n F1 se graba; a continuaci\u00f3n el sistema permite iniciar la creaci\u00f3n de los descuentos.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #00aaff; font-size: 16px;\"><strong><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif;\">2. Impresi\u00f3n definici\u00f3n de cajas<\/span><\/strong><\/span><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">Este informe te permite visualizar los par\u00e1metros de las cajas que has creado <\/span><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">en el programa, lo puedes visualizar en vista preliminar o en Excel. <\/span><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">Para generar la impresi\u00f3n de la definici\u00f3n de cajas, puedes utilizar el buscador de men\u00fa<\/span><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"> o ingresar por la ruta: <strong>Tesorer\u00eda \u2013 Flujo de caja \u2013 Par\u00e1metros \u2013 I<\/strong><\/span><strong><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">mpresi\u00f3n definici\u00f3n de cajas.<\/span><\/strong><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"bordegif aligncenter wp-image-36756 size-full\" src=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-5.gif\" alt=\"DEFINICI\u00d3N DE CAJA 5\" width=\"644\" height=\"380\" \/><\/p><p><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">Luego genera la siguiente pantalla:<\/span><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-36757\" src=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-6.png\" alt=\"DEFINICI\u00d3N DE CAJA 6\" width=\"639\" height=\"239\" srcset=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-6.png 639w, https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-6-300x112.png 300w\" sizes=\"(max-width: 639px) 100vw, 639px\" \/><br \/><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">Seleccionas el rango de las cajas que desees visualizar dependiendo <\/span><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\">de la definici\u00f3n realizada y env\u00edas el informe a la impresora, vista preliminar o a<\/span><span style=\"font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: #333333;\"> Excel:<\/span><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-36758\" src=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-7.png\" alt=\"DEFINICI\u00d3N DE CAJA 7\" width=\"918\" height=\"175\" srcset=\"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-7.png 918w, https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/DEFINICION-DE-CAJA-7-300x57.png 300w, 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autom\u00e1tica.<\/p>\n","protected":false},"author":416,"featured_media":42346,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center 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