{"id":36766,"date":"2024-01-15T14:11:22","date_gmt":"2024-01-15T19:11:22","guid":{"rendered":"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/?p=36766"},"modified":"2024-01-17T08:55:07","modified_gmt":"2024-01-17T13:55:07","slug":"flujo-de-caja-definicion-de-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/flujo-de-caja-definicion-de-bancos\/","title":{"rendered":"Flujo de caja \u2013 Definici\u00f3n de bancos"},"content":{"rendered":"\t\t
A trav\u00e9s de esta opci\u00f3n se definen o se crean todos los Bancos con los cuales la empresa tiene relaciones comerciales, y se utilizan para el manejo del efectivo, los bancos de los proveedores, para el pago a los mismos y el sistema los tiene en cuenta para generar el flujo de efectivo y a su vez permite enlazar el documento contable en donde se contabilizara el pago realizado en la programaci\u00f3n de pagos de manera autom\u00e1tica.<\/span><\/p> 1. Parametrizaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/span><\/p> Para crear los bancos, puedes utilizar el buscador de men\u00fa o ir por la ruta: Tesorer\u00eda \u2013 Flujo de Caja – Par\u00e1metros \u2013 Definici\u00f3n de Bancos.<\/strong><\/span><\/p> <\/p> Al momento de ingresar a esta opci\u00f3n, el sistema te habilita la siguiente ventana:<\/span><\/p> <\/p> Importante:<\/strong><\/span> se recomienda asignar el mismo c\u00f3digo establecido por la Superintendencia Bancaria a cada una de las entidades financieras<\/span><\/p> Importante:<\/strong><\/span> si no marcas el campo maneja Banco para la empresa, es decir, que el banco es de un proveedor, los campos anteriores no se habilitan.<\/span><\/p> <\/p> En este recuadro puedes parametrizar cuentas contables adicionales utilizadas para aplicar descuentos y\/o cargos (IVA, retenci\u00f3n en la fuente) al valor a pagar. All\u00ed el sistema solicita los siguientes datos:<\/span><\/p> Importante:<\/strong> <\/span>primero se parametrizan los cargos, una vez registrada la informaci\u00f3n con el \u00edcono \u00a0o la tecla de funci\u00f3n F1 se graba; a continuaci\u00f3n el sistema permite iniciar la creaci\u00f3n de los descuentos. P<\/span><\/span>uedes ingresar hasta cinco cargos y cinco descuentos; en ellos se registrar\u00e1 la contabilizaci\u00f3n de forma autom\u00e1tica en el momento de realizar la programaci\u00f3n de pagos.<\/span><\/p> Importante:<\/strong><\/span> el sistema te permite seleccionar si el pago que realizara el banco ser\u00e1: \u00b7 Inmediato (I) \u00b7 Al medio d\u00eda (M) \u00b7 En la noche (N).<\/span><\/p> <\/p> 2. Impresi\u00f3n definici\u00f3n de bancos<\/span><\/strong><\/span><\/p> Este informe te permite visualizar los par\u00e1metros de los bancos que creaste en el programa y se puede visualizar en vista preliminar o en Excel. <\/span><\/p> Para generar la impresi\u00f3n de la definici\u00f3n de bancos puedes utilizar el buscador de men\u00fa con el \u00edcono \u00a0o ingresar por la ruta: Tesorer\u00eda \u2013 Flujo de caja \u2013 Par\u00e1metros \u2013 Impresi\u00f3n definici\u00f3n de bancos.<\/strong><\/span><\/p> <\/p> Luego genera la siguiente pantalla:<\/span><\/p> <\/p> Seleccionas el rango de los bancos que desees visualizar dependiendo de la definici\u00f3n realizada. Da la opci\u00f3n de generar solo los c\u00f3digos que est\u00e1n activos, los inactivos o si deseas visualizarlos todos. <\/span><\/p> Lo puedes enviar a la impresora, vista preliminar o a Excel.<\/span><\/p> <\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A trav\u00e9s de esta opci\u00f3n se definen o se crean todos los Bancos con los cuales la empresa tiene relaciones comerciales, y se utilizan para el manejo del efectivo, los bancos de los proveedores, para el pago a los mismos y el sistema los tiene en cuenta para generar el flujo de efectivo y a su vez permite enlazar el documento contable en donde se contabilizara el pago realizado en la programaci\u00f3n de pagos de manera autom\u00e1tica.<\/p>\n","protected":false},"author":416,"featured_media":42325,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[19687],"tags":[],"yoast_head":"\n