{"id":36766,"date":"2024-01-15T14:11:22","date_gmt":"2024-01-15T19:11:22","guid":{"rendered":"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/?p=36766"},"modified":"2024-01-17T08:55:07","modified_gmt":"2024-01-17T13:55:07","slug":"flujo-de-caja-definicion-de-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/flujo-de-caja-definicion-de-bancos\/","title":{"rendered":"Flujo de caja \u2013 Definici\u00f3n de bancos"},"content":{"rendered":"\t\t
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A trav\u00e9s de esta opci\u00f3n se definen o se crean todos los Bancos con los cuales la empresa tiene relaciones comerciales, y se utilizan para el manejo del efectivo, los bancos de los proveedores, para el pago a los mismos y el sistema los tiene en cuenta para generar el flujo de efectivo y a su vez permite enlazar el documento contable en donde se contabilizara el pago realizado en la programaci\u00f3n de pagos de manera autom\u00e1tica.<\/span><\/p>

1. Parametrizaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/span><\/p>

Para crear los bancos, puedes utilizar el buscador de men\u00fa o ir por la ruta: Tesorer\u00eda \u2013 Flujo de Caja – Par\u00e1metros \u2013 Definici\u00f3n de Bancos.<\/strong><\/span><\/p>

\"BANCOS<\/p>

Al momento de ingresar a esta opci\u00f3n, el sistema te habilita la siguiente ventana:<\/span><\/p>

\"BANCOS<\/p>

  • C\u00f3digo:<\/strong> puedes crear hasta (999) Bancos y corresponde a un d\u00edgito consecutivo que asigna la empresa para la identificaci\u00f3n del Banco.<\/span><\/li><\/ul>

    Importante:<\/strong><\/span> se recomienda asignar el mismo c\u00f3digo establecido por la Superintendencia Bancaria a cada una de las entidades financieras<\/span><\/p>

    • Nombre:<\/strong> digitas el nombre del banco que se est\u00e1 creando, el cual aparecer\u00e1 en el informe de flujo de caja.<\/span><\/li>
    • Maneja Banco para la empresa:<\/strong> esta opci\u00f3n la marcas si la empresa tiene cuenta corriente o de ahorros con el banco que se est\u00e1 creando y se quiere tener en cuenta en el flujo de efectivo. En caso contrario, se asumir\u00e1 que el banco pertenece a un proveedor.<\/span><\/li>
    • Cuenta Contable: <\/strong>registras el c\u00f3digo de la cuenta contable para el banco, la cual aparecer\u00e1 en el informe el flujo de caja. Para incluirlo puedes digitarlo o realizar la b\u00fasqueda con las teclas de funci\u00f3n F2 \u2013 F3 o con el \u00edcono \"lupa.<\/span><\/li>
    • Documento:<\/strong> seleccionas entre los documentos Tipo G \u2013 (Egreso) o Tipo L \u2013 (otros), en \u00e9l se realizar\u00e1 la contabilizaci\u00f3n de la programaci\u00f3n de pagos en cheque o pago electr\u00f3nico que se realiza a trav\u00e9s del m\u00f3dulo de Tesorer\u00eda.<\/span><\/li>
    • N\u00famero del Cheque Inicial:<\/strong> asignas el n\u00famero del cheque con el cual se iniciar\u00e1 el conteo autom\u00e1tico para realizar la programaci\u00f3n de pagos cuando se realiza pago en cheque. Este d\u00edgito corresponde al n\u00famero del consecutivo del cheque que registra la chequera de cada banco en que la empresa tiene cuenta corriente.<\/span><\/li><\/ul>

      Importante:<\/strong><\/span> si no marcas el campo maneja Banco para la empresa, es decir, que el banco es de un proveedor, los campos anteriores no se habilitan.<\/span><\/p>

      • Estado:<\/strong> (Activo \u2013 Inactivo) el estado ocasionar\u00e1 que el banco sea relacionado o no en el informe de flujo de caja.<\/span><\/li>
      • Cargos y Descuentos:<\/strong> se habilita una nueva ventana:<\/span><\/li><\/ul>

        \"BANCOS<\/p>

        En este recuadro puedes parametrizar cuentas contables adicionales utilizadas para aplicar descuentos y\/o cargos (IVA, retenci\u00f3n en la fuente) al valor a pagar. All\u00ed el sistema solicita los siguientes datos:<\/span><\/p>

        • Descripci\u00f3n:<\/strong> nombre que se le asigna a un cargo y\/o descuento.<\/span><\/li>
        • Cuenta contable:<\/strong> corresponde al c\u00f3digo de la cuenta en la cual se contabilizar\u00e1 el valor del cargo o descuento, puedes realizar la b\u00fasqueda con las teclas de funci\u00f3n F2 o F3 o con el \u00edcono \"lupa. <\/span><\/li>
        • Porcentaje del cargo y \/ o descuento a aplicar: <\/strong>asignas el porcentaje que se aplicara a la base de c\u00e1lculo. <\/span><\/li>
        • Usa en pago electr\u00f3nico:<\/strong> esta opci\u00f3n te permite que se efect\u00fae el pago a los proveedores por medio electr\u00f3nico a trav\u00e9s de los bancos. Cuando marcas esta opci\u00f3n, el sistema habilita los campos de la parte inferior de la ventana donde se parametrizan lo siguiente:<\/span><\/li><\/ul>

          Importante:<\/strong> <\/span>primero se parametrizan los cargos, una vez registrada la informaci\u00f3n con el \u00edcono \"chulito\"\u00a0o la tecla de funci\u00f3n F1 se graba; a continuaci\u00f3n el sistema permite iniciar la creaci\u00f3n de los descuentos. P<\/span><\/span>uedes ingresar hasta cinco cargos y cinco descuentos; en ellos se registrar\u00e1 la contabilizaci\u00f3n de forma autom\u00e1tica en el momento de realizar la programaci\u00f3n de pagos.<\/span><\/p>

          • C\u00f3digo Interno:<\/strong> es el c\u00f3digo asignado al banco por la Superintendencia Bancaria a las entidades financieras. <\/span><\/li>
          • Oficina:<\/strong> corresponde al c\u00f3digo de la oficina del banco donde se tiene la cuenta bancaria; estos son asignados por las entidades bancarias y es un campo de car\u00e1cter informativo.<\/span><\/li>
          • Tipo de Cuenta:<\/strong> seleccionas si es de Ahorros o Corriente.<\/span><\/li>
          • N\u00famero de la cuenta:<\/strong> corresponde al n\u00famero de la cuenta bancaria asignada por el banco a la empresa.<\/span><\/li>
          • C\u00f3digo Instituci\u00f3n Financiera:<\/strong> este es un dato de car\u00e1cter informativo. Se diligencia \u00fanicamente si el banco requiere de esta informaci\u00f3n para la generaci\u00f3n del archivo del pago electr\u00f3nico y este debe ser suministrado por el banco.<\/span><\/li>
          • Nombre del Titular:<\/strong> digitas el nombre del responsable o titular de la cuenta bancaria, generalmente es la empresa.<\/span><\/li>
          • Identificaci\u00f3n del Titular:<\/strong> n\u00famero de Nit o de C\u00e9dula del responsable o titular de la cuenta bancaria.<\/span><\/li>
          • Pa\u00eds y Ciudad:<\/strong> c\u00f3digos del pa\u00eds y la ciudad en los que se efectu\u00f3 la apertura de la cuenta. Estos deben estar previamente parametrizados.<\/span><\/li>
          • Genera Archivo: <\/span><\/strong>
            • Detallado:<\/strong> al seleccionar esta opci\u00f3n el programa te genera el archivo del pago electr\u00f3nico detallando documento por documento y el valor de cada una de ellos por proveedor. <\/span><\/li>
            • Agrupado:<\/strong> el programa genera el archivo del pago electr\u00f3nico con el detalle de las facturas por proveedor, pero \u00fanicamente muestra un valor que corresponde a la sumatoria de todas las facturas.<\/span><\/li><\/ul><\/li>
            • Corporaci\u00f3n:<\/strong> seleccionas la descripci\u00f3n corta o abreviatura definidas en el programa a cada banco. Con la tecla de funci\u00f3n F2 se puede realizar la consulta del listado de bancos que contiene el software. <\/span><\/li>
            • Aplicaci\u00f3n:<\/strong> en esta opci\u00f3n marcas como se va a realizar el pago electr\u00f3nico a trav\u00e9s de la cuenta bancaria.<\/span><\/li><\/ul>

              Importante:<\/strong><\/span> el sistema te permite seleccionar si el pago que realizara el banco ser\u00e1: \u00b7 Inmediato (I) \u00b7 Al medio d\u00eda (M) \u00b7 En la noche (N).<\/span><\/p>

              • Transacciones:<\/strong> seleccionas el concepto m\u00e1s usual para realizar la transacci\u00f3n electr\u00f3nica. El sistema despliega una serie de conceptos definidos en el software.<\/span><\/li><\/ul>

                \"BANCOS<\/p>

                2. Impresi\u00f3n definici\u00f3n de bancos<\/span><\/strong><\/span><\/p>

                Este informe te permite visualizar los par\u00e1metros de los bancos que creaste en el programa y se puede visualizar en vista preliminar o en Excel. <\/span><\/p>

                Para generar la impresi\u00f3n de la definici\u00f3n de bancos puedes utilizar el buscador de men\u00fa con el \u00edcono \"Lupita\"\u00a0o ingresar por la ruta: Tesorer\u00eda \u2013 Flujo de caja \u2013 Par\u00e1metros \u2013 Impresi\u00f3n definici\u00f3n de bancos.<\/strong><\/span><\/p>

                \"BANCOS<\/p>

                Luego genera la siguiente pantalla:<\/span><\/p>

                \"BANCOS<\/p>

                Seleccionas el rango de los bancos que desees visualizar dependiendo de la definici\u00f3n realizada. Da la opci\u00f3n de generar solo los c\u00f3digos que est\u00e1n activos, los inactivos o si deseas visualizarlos todos. <\/span><\/p>

                Lo puedes enviar a la impresora, vista preliminar o a Excel.<\/span><\/p>

                \"BANCOS<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                A trav\u00e9s de esta opci\u00f3n se definen o se crean todos los Bancos con los cuales la empresa tiene relaciones comerciales, y se utilizan para el manejo del efectivo, los bancos de los proveedores, para el pago a los mismos y el sistema los tiene en cuenta para generar el flujo de efectivo y a su vez permite enlazar el documento contable en donde se contabilizara el pago realizado en la programaci\u00f3n de pagos de manera 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