Estos son los parámetros que debes definir en el programa para el manejo de facturación en bloque:

1. Registro de control

En el registro de control defines el manejo de facturación en bloque, vas por el buscador de menú o por la ruta: Parametrización – Registro de Control y marcas la opción de Facturación en Bloque.

Importante: después que se realiza alguna modificación en el registro de control, es necesario salir del programa y volver a ingresar para que el menú de Siigo tome los cambios.

2. Parámetros facturación en bloque

Para definir estos parámetros ingresas haciendo uso del buscador de menú o por la ruta: Documentos – Facturación en Bloque.

Al momento de seleccionar la opción de facturación en bloque encuentras los siguientes campos:

Parametrización

Se habilita una nueva pantalla donde puedes definir los parámetros básicos que te permitirán la posterior generación de la facturación, estos son:

a. Conceptos de Facturación: aquí creas los diferentes conceptos que maneje la empresa para facturar, que pueden ser hasta, 9999 criterios. Ejemplo: cuota de Administración, Parqueadero, Vigilancia, etc.

Importante: los primeros conceptos que se recomiendan crear son los de impuestos y para estos se sugiere utilizar los últimos consecutivos.

Ejemplo:

        9999 – IVA.

        9998 – Retención en la Fuente.

        9997 – Retención del CREE.

        9996 – Retención de IVA.

        9995 – Retención de ICA.

Al momento de crear un concepto se habilita la siguiente ventana solicitando los siguientes campos:

• Concepto: corresponde al consecutivo interno que maneja Siigo y le será asignado al criterio de facturación que se va a crear.
• Descripción: digitas el nombre del concepto de facturación, este texto aparecerá en la impresión de factura.
• Concepto de Impuestos: al seleccionar esta casilla el sistema te habilita una nueva ventana.

Para que en ella selecciones el tipo de impuesto y las cuentas contables en las cuales se contabilizara el valor del impuesto o retención relacionado.

Importante: El sistema válida que las cuentas contables que se digitan en esta pantalla no estén marcadas como Inventarios, Activos fijos ni con Detalles, para los impuestos de RETEIVA y RETEFUENTE las cuentas asociadas estarán marcadas como Retención.

Cuando seleccionas Retefuente el sistema solo habilita los campos “Autorretenedor (Débito) y Autorretenedor (Crédito)” si en el Registro de Control se marcó el campo “Maneja Autorretención”.

• Valor fijo: digitas el valor de la cuota que se causara en forma periódica.
• Valor unidad: te permite asociar un valor por unidad y al momento de capturar las novedades se incluye la unidad y el sistema realiza el cálculo (unidad * valor asignado).
• Cuenta contable: es en la cual se contabilizará el concepto de facturación que se está creando.

Importante: se recomienda que la cuenta contable relacionada esté marcada como Si Tercero y Si Centro de Costos.

• Forma de pago: selecciona la forma de pago a utilizar en el proceso de facturación.
• Centro y sub-centro de costo: asigna el centro y sub-centro de costo en donde contabilizaras el concepto.
• IVA – RETEIVA – RETEICA – RETEFUENTE – RETENCIÓN CREE: en estos campos es necesario que digites el código del concepto de facturación creado para cada impuesto, siempre y cuando el concepto que se está creando cause efectivamente este impuesto.

Importante: los campos de impuestos (IVA, RETEIVA, RETEICA y RETEFUENTE) el sistema permite pasarlos en blanco con la tecla F9 o con el ícono .

b. Períodos de pagos facturación: en esta opción creas los diferentes períodos de facturación que maneje la empresa, el sistema permite crear hasta 999.

Ejemplo:

• Mensual.
• Trimestral.
• Semestral.

c. Impresión conceptos: esta opción te permite imprimir los diferentes códigos de facturación creados en la empresa, el listado se puede enviar directamente a la impresora, a vista previa o a Excel.