Los saldos iniciales corresponden a la información del balance inicial que la empresa toma como base para empezar a incluir el movimiento o transacciones diarias de la organización.
En este caso, cuando vamos a trabajar con cuentas contables que están marcadas como terceros y centros de costo, se deben tener en cuenta las siguientes características:
- Conocer la fecha de saldos iniciales.
- Definir un documento Tipo L para la contabilización, este ya se encuentra en los parámetros del sistema por defecto.
- Validar los parámetros de la cuenta puente (9999990000) su uso es temporal.
- Tener definido todos los parámetros como los son terceros, centros de costo, cuentas contables, entre otros.
Luego para elaborar el comprobante de saldos iniciales se ingresa por la ruta Documentos – Notas – N. Otros y ahí se selecciona el documento Tipo L previamente creado.
Allí es necesario ingresar la siguiente información:
- Tipo de comprobante: tipo L de saldos iniciales.
- Número: el sistema toma el número de consecutivo automático del parámetro del documento.
- Fecha: la fecha de saldos iniciales que se determinó con el contador de la empresa.
- Cuenta:las cuentas afectar el saldo inicial con su parámetro correspondiente de tercero y/o centro de costo.
- NIT: número de identificación del tercero que corresponda o de la empresa cuando aplique.
- Descripción: normalmente, el sistema trae el nombre de la cuenta contable, el cual se puede modificar.
- D/C: marca con una D si corresponde el movimiento Débito o con una C si corresponde el movimiento Crédito.
- Valor: se digita el valor del registro o ítem que se quiere afectar a la cuenta contable.
Al final el sistema debe tener el mismo valor en el Débito y en el Crédito porque Siigo no permite grabar comprobantes descuadrados, por último, con la tecla F1 se graba el comprobante con la opción en la parte superior.
El documento se puede imprimir o enviar a presentación preliminar, el cual traerá los datos de terceros y centros de costo que se hayan afectado en su contabilización.
Importante: si son varios los centros de costo que se desean afectar se debe hacer uno a uno y tercero por tercero.