Elaborar recibos de caja para abonos o pagos te permite registrar correctamente el ingreso del dinero y mantener un control claro de los valores que se registran en tu empresa. Este proceso te permite generar abonos o pagos que realizan tus clientes, incluso cuando no corresponden a ventas de contado.
Podrás usarlo cada vez que recibas un recaudo, ya que te permite reflejar de forma ordenada y confiable el movimiento del efectivo y mantener actualizada la información contable y de cartera de tus clientes.
Para la elaboración de recibos de caja correspondientes a pagos o abonos, sigue estos pasos:
1. Realiza la configuración del documento tipo R – Recibo de caja.
2. Dirígete por la ruta Documentos – Recibo de caja.
3. El sistema habilita una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de recibo a elaborar.
4. Completas la siguiente información:
- Fecha: indicas la fecha con la cual quedará registrado el recibo.
- Cuenta: verificas la cuenta contable donde se registra la información contable.
- Centro: digitas el centro de costos en caso de que se requiera.
- Documento Cruce: podrás cruzar los datos del documento para registrar el comprobante.
Importante: en caso de haber digitado esta información, el programa traerá los siguientes datos en forma automática.
- NIT: indicas el número de identificación del tercero al que se le realiza el documento.
- Nombre: verificas los datos del tercero a utilizar.
- Vendedor: digitas el vendedor a quien se le registrará el recibo de caja.
- Saldo en Cartera: el sistema trae de forma automática el valor que el tercero adeuda a la empresa.
5. El sistema trae la información de la cartera pendiente del tercero de la siguiente manera:
- Podrás seleccionar las facturas que correspondan o usar el botón Seleccionar Todos.
6. Una vez registrados los datos, completas la siguiente información:
- Tipo: digitas el tipo de contabilización tipo A – Abono o pago de factura.
- La contabilización tipo A permite realizar pagos o abonos de una o varias facturas de venta que el tercero le debe a la empresa.
- Luego de registrar estos datos, el sistema te permite de igual manera registrar contabilización tipo O, donde podrás agregar descuentos o impuestos que afecten el valor a registrar.
- NIT: digitas el documento de identificación del tercero con el que se registrará el recibo.
- Datos Generales: indicas el documento con el cual se cruzará el recibo de caja.
- D/C: indicas el tipo de movimiento a registrar, ya sea D – Débito o C – Crédito.
- Valor: el sistema trae este dato de manera automática en el caso de que selecciones el documento a cruzar, de lo contrario, digitas el valor a registrar.
7. Verificas la información ingresada y haz clic en Guardar 
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8. Confirmas la elaboración del recibo.
9. Verificas el consecutivo con el cual quedará registrado el recibo de caja.
Importante: el sistema traerá automáticamente el número del recibo de caja si en la parametrización del documento se marcó el campo Numeración Automática, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
10. Haz clic en Vista previa 
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11. Visualizarás el documento de la siguiente manera:
Ahora ya tienes todo lo necesario para registrar los recibos de caja de pagos o abonos en tu Siigo Pyme.
