Este informe te presenta en forma detallada un análisis de las fechas de recaudo versus las fechas de vencimiento.
Para generar el listado puedes ir por el buscador de menú o por la ruta: Tesorería – Flujo de caja – Listado comparativo fechas de recaudo vs. fechas de vencimiento:
Al dar doble clic, te genera la siguiente pantalla:
- Fecha de facturas (Real): con esta marcación te permite generar un informe tomando como base la fecha de vencimiento de la factura vs. la fecha elaboración del recibo de caja.
- A un corte específico: si marcas este campo, el programa tomará como fecha inicial la de ingreso a Siigo y podrás digitar la fecha final que corresponde a la fecha hasta la que quieres generar el informe.
- Fecha de inicio / fecha final: en esta opción escoges un período o rango de fechas para la generación.
En cualquiera de los dos casos es necesario digitar los rangos de fechas en los campos de fecha inicial y final para obtener el reporte.
Puedes enviarlo a la impresora, vista preliminar o a Excel. En vista preliminar lo ves de la siguiente manera:
