Un balance descuadrado se presenta cuando al momento de generar un balance de comprobación se visualiza una diferencia ente el total débito y el total crédito para el periodo seleccionado; estos valores siempre serán iguales debido a que Siigo al grabar documentos contables estos cumplen la ecuación contable (Débitos = Créditos).
Importante: la posible razón para que el balance se descuadre es porque archivos de información se encuentran deteriorados o defectuosos por posibles bajones de luz, caídas de red o salidas bruscas del sistema.
Para dar solución a un balance descuadrado es necesario:
- Realizar copia de seguridad de la empresa en la cual se presenta la inconsistencia (Ejemplo. SIIWI01).
- Determinar el año desde el cual se presenta esta diferencia generando el respectivo informe de Balance de comprobación, por la ruta (Contabilidad – Informes financieros – Balance de comprobación).
- Realizar el proceso de REBUILD a los archivos Z03NNNN y Z09NNNN donde NNNN corresponde al año en el cual se determino y se encuentra la diferencia o el descuadre.
- Ingresar al Siigo con la clave de administrador y ejecutar el proceso de recuperación total por la ruta: Parametrización – Recuperaciones.
- Generar nuevamente el balance de comprobación para confirmar que la diferencia haya desaparecido.
Importante: si el descuadre viene de años anteriores se hace el proceso en cada año, es decir, rebuild, recupera, cierre parcial, así cada año validando que la diferencia haya desaparecido hasta llegar al año actual.
Importante: tener en cuenta la marcación de Aplica como diferencias NIIF en el parámetro de las cuentas contables ya que si se manejan dichas cuentas y al generar el balance de comprobación no se marca la opción Genera informe con cuentas de diferencias NIIF el balance de comprobación aparecerá con diferencias en los totales (Débitos = Créditos).
